Comptable trésorerie h/f

PROFIL OI St Denis Tertiaire / Cadres, spécialiste du recrutement en intérim et Placement, recrute pour un de ses clients : 1 COMPTABLE TRESORERIE (h/f).

Vous assurez les missions suivantes :
- intégration informatique des fichiers Excel relatifs aux caisses
- préparation de virements et chèques
- réception des fonds de certaines agences pour transmission aux prestataires
- réception des écritures bancaires et intégration comptable des données, saisie le cas échéant
- traitement et classement de toutes les pièces bancaires
- traitement des remboursements des billets d’avions aux clients
- réalisation des paiements des notes de frais des salariés
- assistance du superviseur dans les prévisions de trésorerie
Profil :
Idéalement issu(e) d’une formation comptable Bac+2 minimum, vous posséder des connaissances solides en comptabilité analytique.
Vous justifiez d’une expérience avec utilisation du logiciel SAP. Vous maîtrisez également le logiciel EXCEL.