Responsable de la gestion Trésorerie et des Risques h/f - CDI

Alter Ego Tertiaire recrute, pour son client, un.e Responsable Trésorerie.

Vos Missions :
Gestion, contrôle et analyse de flux de trésorerie de l’entreprise
Participe au pilotage de la trésorerie de l’entreprise
Analyse les besoins de trésorerie de l’entreprise (besoin de financement à court terme)
Procède à l’analyse de la contribution cash et économiques des lignes desservies par l’entreprise
Préconise des recommandations sur les ressources financières les mieux adaptés
Elabore les prévisions périodiques de trésorerie en euros et en principales devises
Élabore le budget annuel de trésorerie de l’entreprise en cohérence avec le budget général de la société.
Assure le suivi régulier des prévisions de trésorerie en Euro et en principales devises.
Élabore le plan mensuel de trésorerie en concertation avec les services comptabilité, les directions opérationnelles et la direction commerciale
Assure la tenue de la gestion de la trésorerie au quotidien (placements, emprunts) en euros et en principales devises
Assure un reporting hebdomadaire et mensuel des encaissements et décaissements et des besoins de financement
Détermine les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement, ...)
Evalue les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définit les procédures de traitement et de sécurisation
Détecte les fragilités financières de la structure et émet des recommandations de gestion
Est en charge du développement de la culture cash au sein de l’entreprise
Rend compte, à la Direction Générale Adjoint des Affaires financières
Chargé du suivi des relations avec les organismes financiers
Assure le suivi des relations bancaires et participe aux négociations avec les organismes financiers
Assure le suivi de la gestion des conventions de trésoreries et conventions bancaires en cours
Chargé de la veille de l’environnement économique et financière de l’entreprise.
Est responsable de la gestion des risques de change, Est responsable de la gestion des risques de taux
Est responsable de la gestion des risques de matières premières et notamment le carburant
Préconise des recommandations sur les mesures les mieux adaptées pour atténuer les risques
Assure le suivi des positions de couvertures de changes, de taux et de matières premières
Assure le suivi des relations avec les tiers experts consultants et conseillers de l’entreprise
Assure un reporting mensuel de la position des risques à la Direction Générale Adjoint aux Affaires financières
Rend compte, à la Direction Générale Adjoint aux Affaires financières

Compétences (être capable de…)
Savoir représenter les orientations et les choix des Directions Générales
Calculer des ratios financiers
Utiliser les logiciels de gestion comptable et de gestion de la trésorerie
Maitriser la Comptabilité générale et analytique
Maitriser les mathématiques financières, la Fiscalité générales ainsi que les méthodes de gestion des risques
Interpréter et effectuer des normes comptables International Financial Reports Standards -IFRS-
Savoir effectuer une analyse financière
Connaitre la typologie des facteurs de risques financiers
Connaitre les caractéristiques des actifs financiers
Élaborer une gestion budgétaire
Utiliser les fonctionnalités expertes d’Excel
Communiquer de manière efficace

Aptitudes associées :
Esprit de synthèse pour conceptualiser rapidement des problèmes et leurs solutions.
Capacité d’analyse, capacité à juger de la pertinence des informations.
Rigueur, capacité d’organisation.
Excellentes capacités d’analyse et d’organisation.
Bonne maîtrise des techniques de négociations
Bonne résistance au stress

Pré requis :
Diplôme de niveau BAC + 5 de type formation supérieure spécialisée en gestion-finance (École supérieure de commerce, DECF, MSG, DESS finance ou trésorerie, DESCF…)
Maîtrise de l’économie des marchés financiers
Expérience de 5 ans minimum à un poste similaire exigée