Responsable de Trésorerie (H/F) - E. Leclerc Réunion

E.LECLERC recrute. Défendre le pouvoir d’achat, agir pour une consommation plus équitable, transparente et respectueuse de notre environnement, c’est tout le sens de l’engagement des Centres E. Leclerc. C’est dans ce contexte dynamique que notre enseigne progresse. Nous recherchons un : Responsable Trésorerie (H/F)

Missions :

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous êtes le garant de la liquidité quotidienne de l’entreprise. Pour ce faire vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
Vos missions principales concernent :
• La gestion des flux et des soldes (encaissement et paiement des liquidités, analyse des positions bancaires, équilibre des compte, affectation des flux,…) ;
• L’élaboration du budget mensuel et des prévisions de trésorerie (position net et endettement net de fin d’année,…) ;
• Les reporting mensuel et hebdomadaire (synthèse, analyse des écarts et conclusion) ;
• Le financement des investissements (participer au montage financier, proposer des solutions,…) ;
• La gestion des relations bancaires (négocier et contrôler les conditions bancaires, gérer les pouvoirs bancaires,…) ;
• La gestion et le contrôle des procédures internes ;
• L’optimisation des coûts et produits financiers ;
• La gestion des risques (identifier, quantifier et évaluer les impacts,…)
Vous participez également à l’optimisation du système d’information.

Profil :

• De formation Bac +4/5 en finance/comptabilité, vous avez une expérience de 4/5 ans minimum sur un poste similaire.
• Vous êtes rigoureux, organisé et impliqué dans votre métier au quotidien.
• Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires.
• Vous avez une parfaite maitrise de l’informatique (base de données et des tableurs) et des logiciel de gestion de trésorerie (type Sage, Reuters, Kyriba).
• La plus grande confidentialité sera bien évidemment demandée dans l’exercice de vos missions